用款计划说明书

本站原创阅读：- 2023-09-30 09:13:28

编号：2022-001

一、项目概述

本用款计划说明书是为了规范公司的用款计划，明确公司用款范围、程序、责任及考核机制，确保公司财务安全及业务运营的顺利进行而制定。本计划旨在为公司提供统一的用款标准和流程，提高公司资金使用效率，降低公司风险，促进公司可持续发展。

二、用款范围

本用款计划适用范围为公司所有涉及资金往来的业务及项目，包括采购原材料、支付工资、支付租金、投资等。

三、用款程序

公司实行用款计划管理制度，所有用款业务须遵循本计划规定。公司业务部门需在用款计划周期内提出用款申请，经审批通过后方可执行。用款申请需详细说明用途、金额、期限、利率等，并附相关证明材料。审批通过后，业务部门需在规定期限内完成用款业务，并及时向财务部门提交用款申请凭证。

四、用款责任

公司高度重视用款计划的执行和监督，对用款责任人实行绩效考核，对违规用款行为予以问责。业务部门需确保用款合规、及时、准确，财务部门需对用款申请进行审核、审批，确保资金安全、透明、有效。

五、用款考核

公司对用款责任人进行年度绩效考核，考核内容包括用款合规性、用款及时性、用款准确性等。具体考核标准及办法由公司财务部门制定，报公司总经理批准后执行。

六、附则

本用款计划自发布之日起生效，如有修改，将及时发布变更通知。