出纳计划书怎么写

出纳计划书

一、出纳计划概述

为了保证公司财务管理的规范化和流程化，提高财务工作的质量和效率，制定本出纳计划书。本计划书主要包括出纳人员职责、工作流程、财务管理制度等内容，旨在规范公司财务管理工作，提高财务团队的管理水平和风险防范能力。

二、出纳人员职责

• 负责公司日常现金收付、银行存款日记账、现金日记账等账目的记录和核对；


• 负责公司工资、奖金和各项费用的支付；


• 负责公司差旅费用的报销和核算；


• 负责公司固定资产管理及报废；


• 负责公司合同、发票管理；


• 完成上级领导交办的其他工作。

三、工作流程

• 根据公司财务制度，制定公司日常现金收付、银行存款日记账、现金日记账等账目的记录和核对；


• 负责公司工资、奖金和各项费用的支付；


• 负责公司差旅费用的报销和核算；


• 负责公司固定资产管理及报废；


• 负责公司合同、发票管理；


• 完成上级领导交办的其他工作。

四、财务管理制度

• 严格执行财务管理制度，对违反规定的员工进行处罚；


• 定期对公司财务状况进行评估，及时发现并解决财务问题；


• 规范公司报销流程，严格控制报销金额；


• 建立

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