资金检查自查方案模板

资金检查自查方案模板

一、自查目的 为了加强公司的资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本资金检查自查方案。

二、自查范围 本方案适用于公司所有资金管理相关业务活动，包括资金筹集、使用、结算等环节。

三、自查要求

1.资金筹集环节

（1）审查公司资金筹集来源合法性，包括但不限于政府出资、银行贷款、股东投资等。

（2）检查公司资金筹集手续是否齐全，包括但不限于资金合同、付款凭证等。
2. 资金使用环节

（1）审查公司资金使用合规性，包括但不限于合同签订、付款审批、发票管理、成本控制等。

（2）检查公司资金使用凭证是否真实、合法、完整，包括但不限于发票、合同、付款审批等。
3. 资金结算环节

（1）审查公司资金结算合规性，包括但不限于银行账户、票据管理、资金流向等。

（2）检查公司资金结算凭证是否真实、合法、完整，包括但不限于发票、银行对账单等。

四、自查方法

1.人工检查：公司通过对资金管理相关业务活动的原始凭证、发票等资料进行查阅和比对，审查资金筹集、使用、结算等环节的合规性。
2. 数据分析：公司通过数据分析，对资金管理业务活动的数据进行统计和分析，发现潜在问题。 五、自查结果处理

1.对于查出的问题，公司应及时召开专题会议，研究解决方案，明确责任人，制定整改措施。
2. 对于查出的重大问题，公司应及时向董事会报告，并采取停机整顿等紧急措施，确保问题得到及时解决。 六、自查制度

1.公司应建立健全资金管理制度，明确资金管理相关部门的职责和权限。
2. 公司应定期对资金管理业务活动进行自查，确保资金管理工作的合规性和规范性。
3. 公司应根据自查结果，及时调整资金管理策略，提高资金使用效益。 七、附则 本方案自发布之日起生效，公司应按照本方案开展资金管理自查工作。 【公司名称】

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