账户管理排查方案模板

账户管理排查方案模板
一、前言 为了加强公司资金安全，防范内部风险，确保公司资金的合法、合规运作，公司特别制定本账户管理排查方案。本方案旨在对公司的账户进行全面排查，发现潜在问题，及时采取措施解决，确保公司资金的安全、畅通和高效运作。
二、排查范围 本次排查范围包括公司所有银行账户、非银行支付账户以及其他资金存储账户。
三、排查内容 1. 银行账户：
（1）账户余额：查询公司银行账户的余额，确保账户资金的准确性。
（2）交易记录：查询公司银行账户的交易记录，了解公司资金的流向和用途，确保资金的安全、合规运作。
（3）对账单：查询公司银行账户的对账单，确保与银行记录的一致性，避免资金流失。 2. 非银行支付账户：
（1）账户余额：查询公司非银行支付账户的余额，确保账户资金的准确性。
（2）交易记录：查询公司非银行支付账户的交易记录，了解公司资金的流向和用途，确保资金的安全、合规运作。
（3）对账单：查询公司非银行支付账户的对账单，确保与银行记录的一致性，避免资金流失。 3. 其他资金存储账户：
（1）账户余额：查询公司其他资金存储账户的余额，确保账户资金的准确性。
（2）交易记录：查询公司其他资金存储账户的交易记录，了解公司资金的流向和用途，确保资金的安全、合规运作。
（3）对账单：查询公司其他资金存储账户的对账单，确保与银行记录的一致性，避免资金流失。
四、排查结果 根据排查结果，对发现的问题进行分类、分析，制定相应的解决措施。对于无法解决的问题，及时上报，并采取其他应急措施。 五、解决措施 1. 对银行账户的问题，及时联系银行，要求其核实资金流水，对不合规的流水进行整改。同时，加强资金往来人员的监管，确保资金安全。 2. 对非银行支付账户的问题，及时联系非银行支付平台，要求其提供相关交易数据，对不合规的交易进行整改。同时，加强资金往来人员的监管，确保资金安全。 3. 对其他资金存储账户的问题，及时联系资产方，要求其提供相关资金流向和用途，对不合规的存储进行整改。同时，加强资金往来人员的监管，确保资金安全。 六、定期复查 本次排查活动将定期进行复查，以确保公司资金的安全、畅通和高效运作。对于发现的问题，将及时采取措施解决。 七、附则 本方案自发布之日起生效，公司各部门、子公司及全体员工应严格按照本方案执行。

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