出纳计划书(出纳工作计划和目标怎么写)

出纳计划书

我是公司的出纳,非常感谢您给予我这个机会。

作为一名出纳,我深知自己的职责和责任,我会努力工作,保证公司的财务安全。

以下是我为制定出纳计划书所做的努力和准备:

一、工作职责

1.负责公司日常现金的收付、银行结算及银行对账工作;

2. 维护公司现金日记账、银行存款日记账、资金日报表等财务资料的准确性;

3. 协助制定公司财务预算,监控公司财务状况,并及时向公司领导报告;

4. 处理各种突发事件,保障公司财务安全。

二、工作目标

1.确保公司财务安全,月度财务报表准确无误;

2. 协助制定公司财务预算,监控公司财务状况,并及时向公司领导报告;

3. 协助公司领导处理财务突发事件,保障公司财务安全。

三、工作计划

1.每周对公司现金日记账、银行存款日记账、资金日报表等财务资料进行核对,确保准确无误;

2. 每月底核对公司的财务预算,与实际财务状况进行对比,及时向公司领导报告;

3. 对公司的财务突发事件进行及时处理,并向公司领导汇报;

4. 协助公司领导处理其他财务问题,保障公司财务安全。

四、工作细节

1.对公司现金日记账、银行存款日记账、资金日报表等财务资料进行核对:

• 每天核对现金日记账和银行存款日记账,确保资金流入和流出正确无误;
• 每月底核对资金日报表,并与公司财务预算进行对比,确保财务状况正确无误;

2. 处理财务突发事件:

• 对发生的财务突发事件,及时向公司领导汇报,并采取相应措施;
• 对紧急情况下的现金收支,及时采取措施,确保资金安全。

五、工作成果

自入职以来,我始终认真履行出纳职责,严格按照公司规定的流程进行工作。

在工作中,我认真核對财务資料,定期更新财务报表,确保财务报表真实、准确、合法。

在财务突发事件发生时,我能够及时采取措施,妥善处理问题,并事后向公司领导汇报。

未来,我将继续努力,

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