收款计划书范本

收款计划书

<序>
一、收款计划概述
本收款计划书是为了保证公司财务秩序和管理规范，确保资金安全，减少资金流失，提高资金利用率，根据《公司财务管理制度》和《公司资金管理办法》等相关法规，制定本收款计划书。

收款计划目的

1、规范公司财务秩序，加强公司资金管理，提高资金使用效率；

2、确保公司资金安全，减少资金流失，提高资金利用率；

3、为公司的日常经营提供资金支持，保证公司正常运营和发展。

收款计划适用范围

本收款计划书适用于公司范围内的一切收款业务，包括但不限于销售商品、提供劳务、接收捐赠等。

收款计划编制依据

1、《公司财务管理制度》和《公司资金管理办法》等相关法规；

2、公司经营规模、业务范围、发展阶段及资金需求等实际情况；

3、公司内外部风险因素、市场及竞争环境等。

收款计划编制原则

1、合法合规：遵守国家法律法规、公司内部规章制度及合同约定；

2、公平公正：坚持财务公开，保证资金使用的公正性；

3、透明度高：充分披露资金流向、使用计划等，确保资金使用情况的透明度；

4、适应性强：根据公司实际情况和市场环境调整收款计划，适应外部环境变化。

收款计划编制内容

1、收款计划目标：确保公司正常经营活动所需资金的及时、安全、有效的保障；

2、收款计划编制范围：包括销售商品、提供劳务、接收捐赠等一切收款业务；

3、收款计划编制依据：国家法律法规、公司内部规章制度及合同约定等；

4、收款计划目标：确保公司正常经营活动所需资金的及时、安全、有效的保障；

5、收款计划编制范围：包括销售商品、提供劳务、接收捐赠等一切收款业务；

6、收款计划编制依据：国家法律法规、公司内部规章制度及合同约定等；

7、收款计划执行：由公司财务部门组织实施，定期报告给公司总经理审批；

8、收款计划修改：收款计划制定后，原则上一年内不得修改，确有需要时需经过公司总经理审批。

收款计划实施程序

1、收款计划制定：由公司总经理根据公司经营目标、业务需求、资金状况等因素，制定收款计划；

2、收款计划审批：收款计划制定后，需经过公司总经理审批；

3、收款计划执行：由公司财务部门组织实施，定期报告给公司总经理审批；

4、收款计划修改：收款计划制定后，原则上一年内不得修改，确有需要时需经过公司总经理审批。

收款计划书

（公司名称）收款计划书
（年 月 日）

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