破产重组计划书模板

标题：破产重组计划书
一、公司背景

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XX公司成立于20XX年，主要从事XX业务。公司注册资本为1000万元，实缴出资为1000万元。公司的股权结构为：股东A持有70%，股东B持有30%。公司处于破产边缘，为挽救公司，股东A和股东B达成重组协议，寻求破产重组计划。
二、重组目的

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1. 通过破产重组，实现公司资产的优化配置，降低债务负担；
2. 提升公司管理水平，改善公司运营效率；
3. 促进公司产业升级，提高核心竞争力；
4. 为公司未来发展提供有力支持。
三、重组方案

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1. 债务重组

• 债务总额：10000万元


• 债务结构：银行贷款70%，内部融资30%


• 债务期限：5年


• 还款方式：等额本息还款

2. 股权重组

• 股东A受让新公司70%股权


• 股东B受让新公司30%股权

3. 管理重组

• 新公司成立后，进行公司管理层的优化调整


• 加强内部管控，提高公司运营效率

4. 产业升级

• 制定产业升级计划，优化公司产业结构


• 加强科技创新，提高公司核心竞争力

四、实施计划

4.1

1. 债务重组计划实施时间表
| 序号 | 日期 | 内容 |
| --- | ---------- | ------------------------------ |
| 1 | 202X年X月X日 | 债务重组达成协议 |
| 2 | 202X年X月X日 | 银行贷款划拨至新公司账户 |
| 3 | 202X年X月X日 | 新公司正式成立 |
| 4 | 202X年X月X日 | 债务重组完成 |
| 5 | 202X年X月X日 | 股权转让及管理调整完成 |
| 6 | 202X年X月X日 | 产业升级计划开始实施 |
| 7 | 202X年X月X日 | 新公司开展业务 |

4.2

1. 实施步骤
(1) 根据破产重组计划，制定债务重组、股权重组及管理重组的实施方案；
(2) 对公司进行债务重组，确保债务结构优化；
(3) 对公司进行股权重组，优化公司股权结构；
(4) 对公司进行管理重组，提高公司管理水平；
(5) 根据产业升级计划，实施产业升级措施；
(6) 开展公司业务，推动公司发展。
五、风险评估及对策

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1. 风险评估
根据公司现状，分析债务重组及股权重组所带来的风险，主要包括：
(1) 债务风险：银行贷款风险、债务期限风险、还款方式风险等；
(2) 股权风险：股东A受让新公司70%股权后，对新公司的控制权风险；股东B受让新公司30%股权后，对新公司的管理权风险等。
2. 风险对策
(1) 对债务风险，采取以下措施：

• 优化贷款结构，降低贷款风险;


• 调整债务期限，减轻债务负担;


• 加强内部融资，解决短期资金需求

(2) 对股权风险，采取以下措施：

• 明确公司治理结构，保证股东权益;


• 制定合理的股权转让协议，避免股权纠纷;


• 加强公司管理，提高公司经营效率

六、结论

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本次破产重组计划旨在通过债务重组、股权重组和管理重组，实现公司资产的优化配置，降低债务负担，提升公司管理水平，促进公司产业升级，提高核心竞争力，为公司的未来发展提供有力支持。实施过程中，需注意债务风险和股权风险的防范和化解。

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