出纳每周计划书

出纳每周计划书

一、本周计划

• 完成日常现金收付及银行对账工作，确保资金安全.


• 核对并更新现金流量表和资金余额，为财务报表提供准确数据支持.


• 完成工资核算和发放，确保薪资按时足额发放.


• 跟进发票的收据和付款，确保发票及时归档.

二、下周计划

• 完成月度财务报表的准备，包括资产负债表、利润表等.


• 核对并更新银行存款余额，确保与银行对账无误.


• 完成采购合同的审核和签订，确保采购流程的顺利进行.


• 跟进员工的差旅费报销，确保报销政策的严格执行.

三、注意事项

• 严格执行现金管理制度，防止现金被盗漏.


• 定期检查银行账户，确保账户安全.


• 认真审核发票的报销，确保报销政策的严格执行.


• 加强对固定资产的管理，防止资产流失.

四、其他

• 完成其他临时性工作，确保工作的顺利开展.

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