团费审计调查方案模板

团费审计调查方案模板

一、调查目的 为了加强团队费用的管理，规范开支流程，提高团队财务管理水平，根据《团队管理费管理办法》的相关规定，对团队2019-2020年度的费用进行审计，以确保团队合法合规、勤俭节约、高效运行。

二、调查范围 本次调查范围包括团队所有费用支出，包括差旅费、会议费、活动费、办公用品费等。

三、调查方法 本次调查采用以下方法：

1.查阅相关制度文件 对团队管理费用的相关制度文件进行查阅，了解团队管理费用的基本管理制度和审批流程。
2. 审查报销单据 对团队2019-2020年度的报销单据进行审查，了解费用的发生情况、报销依据、审批程序等。
3. 实地调查 对团队的差旅费、会议费、活动费等支出进行实地调查，与相关人员进行交流，了解实际情况。
4. 数据分析 对团队管理费用数据进行统计分析，比较实际支出与预算支出，发现问题并分析原因。

四、调查结果

1.差旅费 通过对团队差旅费的统计分析，发现以下问题：

（1）2019-2020年度差旅费支出为100,000元，其中50,000元用于交通费，50,000元用于住宿费。

（2）实际发生交通费85,000元，占总费用的85%；住宿费15,000元，占总费用的15%。

（3）差旅费中未发现超标准报销现象。
2. 会议费 通过对团队会议费的统计分析，发现以下问题：

（1）2019-2020年度会议费支出为50,000元，其中20,000元用于会议场地租赁费，30,000元用于会议资料费。

（2）实际发生会议费38,000元，占总费用的76%。

（3）会议费中未发现超标准报销现象。
3. 活动费 通过对团队活动费的统计分析，发现以下问题：

（1）2019-2020年度活动费支出为55,000元，其中30,000元用于活动场地租赁费，25,000元用于活动用品费。

（2）实际发生活动费40,000元，占总费用的72%。

（3）活动费中未发现超标准报销现象。
4. 办公用品费 通过对团队办公用品费的统计分析，发现以下问题：

（1）2019-2020年度办公用品费支出为50,000元，全部用于团队办公用品采购。

（2）实际发生办公用品费48,000元，占总费用的96%。

（3）办公用品费中未发现超标准报销现象。 五、问题分析

1.差旅费

（1）部分员工差旅费报销标准过高，不符合差旅费管理规定。

（2）部分员工未按规定报销差旅费，存在违规行为。
2. 会议费

（1）部分会议费用报销标准过高，不符合会议费管理规定。

（2）部分会议费用报销不符合规定，存在违规行为。
3. 活动费

（1）部分活动费用报销标准过高，不符合活动费管理规定。

（2）部分活动费用报销不符合规定，存在违规行为。
4. 办公用品费

（1）部分办公用品费用报销标准过高，不符合办公用品费管理规定。

（2）部分办公用品费用报销不符合规定，存在违规行为。 六、整改建议

1.针对差旅费问题，建议：

（1）严格执行差旅费管理规定，对差旅费的报销标准进行重新审核，报销金额不得超过规定标准。

（2）对差旅费报销情况进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。
2. 针对会议费问题，建议：

（1）严格执行会议费管理规定，对会议费的报销标准进行重新审核，报销金额不得超过规定标准。

（2）对会议费报销情况进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。
3. 针对活动费问题，建议：

（1）严格执行活动费管理规定，对活动费的报销标准进行重新审核，报销金额不得超过规定标准。

（2）对活动费报销情况进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。
4. 针对办公用品费问题，建议：

（1）严格执行办公用品费管理规定，对办公用品费的报销标准进行重新审核，报销金额不得超过规定标准。

（2）对办公用品费报销情况进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。 七、结语 通过本次团费审计调查，发现团队在费用管理方面仍存在一些问题，如报销标准过高、部分费用报销不符合规定等。为解决这些问题，建议团队严格按照制度文件进行操作，定期开展费用审计，加强团队财务管理，提高团队整体管理水平。

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