咖啡店财务计划书(咖啡店商业模式计划书)

咖啡店财务计划书

<序>

一、摘要 本财务计划书是为了规划咖啡店未来的财务状况而制定的。本计划书主要包括咖啡店经营预算、财务预测和财务计划三部分内容。经营预算主要涉及咖啡店日常运营和销售管理等方面。财务预测主要涉及咖啡店未来的经营状况和财务状况。财务计划主要涉及咖啡店未来的投资和融资方案。 <序>

二、经营预算

1.人员成本

员工薪资

我们预计咖啡店员工数量为10人，每月工资总额为8000元。其中，店长10000元，员工平均工资8000元。

水电费

我们预计每月水电费共计2000元。

原料成本

我们预计每月原料成本共计15000元。

租金

我们预计每月租金共计10000元。

营销费用

我们预计每月营销费用共计5000元。

折旧

我们预计每月折旧共计5000元。

其他

我们预计其他费用共计5000元。

合计

以上所有费用共计38000元。

二、财务预测

1.经营收入 我们预计每月经营收入为25000元。

成本费用

我们预计每月成本费用为35000元。

利润

我们预计每月利润为10000元。

年度利润

我们预计年度利润为120000元。
2. 财务计划

（1）经营资金

短期资金

我们计划从银行贷款50000元，用于支付员工工资、水电费、原料成本等流动资金。

长期资金

我们计划从银行贷款100000元，用于购买固定资产，如咖啡店设备、仓库等。

（2）融资方案

债务融资

我们计划发行债券50000元，用于筹集资金。

股权融资

我们计划发行股票200000元，用于筹集资金。

（3）风险评估 我们预计项目运营风险较低，因此不存在

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