信用报销方案模板

信用报销方案模板

一、项目背景 随着公司业务的发展，各项支出逐渐增多，为了规范公司的财务报销流程，提高报销效率，特制定本信用报销方案。本方案旨在规范公司信用报销管理，明确报销流程，确保公司财务安全。

二、报销流程

1.申请：员工需在每月20日前提交上月信用报销申请，并附相关发票和凭证。
2. 审核：财务部门对提交的报销申请进行审核，审核通过后，生成报销单。
3. 审批：报销申请提交给负责人审批，审批通过后，生成报销单。
4. 打款：审批通过后，财务部门按照报销金额和发票金额给报销人打款。
5. 归档：报销完成后，财务部门对发票和报销单进行归档，归档时间以公司规定为准。

三、报销规定

1.报销范围：本方案适用于公司员工在业务过程中产生的差旅费、会议费、通讯费等支出。
2. 报销金额：报销金额应与实际支出金额一致，如有误差，可自行调整。
3. 发票要求：报销时需提供正规发票，并确保发票金额与报销金额一致。
4. 报销期限：员工应在每月20日前提交上月信用报销申请，逾期不予受理。
5. 审批流程：报销申请提交给负责人审批，审批通过后，生成报销单。 6. 打款流程：审批通过后，财务部门按照报销金额和发票金额给报销人打款。

四、信用报销注意事项

1.员工需按照规定的流程提交报销申请，如不符合规定，将影响报销资格。
2. 财务部门对提交的报销申请进行审核，如发现有误，将及时通知员工进行修改。
3. 报销人应在规定期限内提交发票和报销申请，逾期将影响报销资格。
4. 审批通过后，财务部门应尽快给报销人打款，如有拖延，将影响报销资格。 五、附则 本信用报销方案自发布之日起生效，如有疑问，可咨询财务部门。

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