付款计划书怎么做(付款计划书有法律效力)

付款计划书

<序号>1付款计划书概述

1.1

付款计划书目的

本付款计划书旨在明确公司各部门在年度内需承担的付款责任，规范公司财务流程，确保资金安全，提高公司财务透明度，保证公司财务稳健可持续发展。

1.2

适用范围

本付款计划书适用于公司各部门在年度内所需付款的全部业务，各部门应严格按照本付款计划书规定执行，确保资金安全，不得违规操作。

1.3

付款计划书内容

2.1

付款责任分配

• 总金额：10000000
• 各部门承担的付款金额：
• 部门1：30000000
• 部门2：20000000
• 部门3：15000000
• 部门4：10000000
• 部门5：5000000

2.2

付款周期

本公司的付款周期分为每月一次和每季度一次，每月一次的付款周期从每月的1号开始，每季度一次的付款周期从每季度的1号开始。

2.3

付款方式
• 月度付款：
• 每月1号支付当月所有需付款项的50%
• 每月2号支付当月所有需付款项的50%
• 每月3号支付当月所有需付款项的50%
• 每月4号支付当月所有需付款项的50%
• 每月5号支付当月所有需付款项的50%
• 每月6号支付当月所有需付款项的50%
• 每月7号支付当月所有需付款项的50%
• 每月8号支付当月所有需付款项的50%
• 每月9号支付当月所有需付款项的50%
• 每月10号支付当月所有需付款项的50%
• 季度付款：
• 每季度1号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度2号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度3号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度4号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度5号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度6号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度7号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度8号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度9号支付当季度所有需付款项的30%
• 每季度10号支付当季度所有需付款项的30%

2.4

付款逾期处理

各部门应严格按照本付款计划书规定执行，确保资金安全。对于未按时付款的部门，公司有权采取以下措施：

• 向有关部门发出警告，要求其尽快付款；
• 向有关部门发出催款通知，要求其尽快付款；
• 向有关部门发出正式的《催款函》，要求其尽快付款；
• 如果逾期付款时间超过3个月，公司有权停止提供相应的服务，并有权向相关部门提起诉讼；
• 对于逾期付款给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任。

2.5

付款审批流程
• 需付款的部门应向财务部门提交付款申请，财务部门在收到申请后1个工作日内完成审批，并发放付款单；
• 各部门应严格按照审批通过的付款计划执行，并在付款单上签字确认。

2.6

付款记录

各部门应严格按照本付款计划书规定执行，并及时将付款记录录入财务系统，以便进行查询和核对。

3

付款计划的实施

各部门应严格按照本付款计划书规定执行，确保资金安全。对于未按时付款的部门，公司有权采取以下措施：

• 向有关部门发出警告，要求其尽快付款；
• 向有关部门发出催款通知，要求其尽快付款；
• 向有关部门发出正式的《催款函》，要求其尽快付款；
• 如果逾期付款时间超过3个月，公司有权停止提供相应的服务，并有权向相关部门提起诉讼；
• 对于逾期付款给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任。

各部门应积极配合公司的工作，确保付款计划的实施，共同维护公司的财务秩序。

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