酒店资金还款计划书

【酒店资金还款计划书】
一、背景
随着市场竞争的加剧，酒店行业资金周转难度越来越大，为确保酒店资金安全与健康发展，制定本酒店资金还款计划书，以规范资金使用与回收，提高资金周转效率。
二、还款计划

1. 还款时间：按月25日还款，每季度末月的20日之前归还上季度末月的借款金额，每年末月28日前归还全年借款总额。
2. 还款方式：由财务部门负责每月月底前提取当月应还金额，各门店负责人需按照还款计划，按时足额将应还金额存入酒店对公账户，财务部门收到存款后，立即进行还款操作。
3. 还款保障：各门店负责人需确保所承担的还款责任履行无误，如有特殊情况，须提前7个工作日向财务部门申请，经审批后方可延期还款。
4. 还款利率：按照每月利率0.8%执行，逾期未还或还款金额不足的，按逾期天数计算复利。
三、资金用途

1. 用于酒店日常经营周转：确保酒店正常运营，包括采购原材料、支付员工工资、缴纳水电费等。
2. 用于酒店设施更新与维护：提升酒店设施，提升客户满意度，增加酒店市场竞争力。
3. 用于酒店市场营销：提高酒店知名度和市场占有率，吸引更多客源。
四、风险控制

1. 风险评估：对酒店资金风险进行实时监测，定期进行风险评估，确保资金安全。
2. 风险防范：加强资金管理，规范业务操作，对违反规定的门店负责人进行问责处理。
3. 风险应对：发生风险事件，及时采取应对措施，降低风险对酒店的影响。
五、附则
本酒店资金还款计划书自发布之日起生效，解释权归酒店所有。各门店负责人需严格按照还款计划执行，确保酒店资金安全与健康发展。

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