内控资产清查方案模板

内控资产清查方案模板

一、导言 为了加强公司的内部控制，确保资产的合法性和完整性，根据《公司内部控制规范》的要求，结合公司实际情况，制定本公司的内控资产清查方案。本方案旨在对公司所有固定资产、流动资产以及无形资产进行全面清查，确保公司资产的实际情况与账面相符，为公司的稳健发展提供有力的支持。

二、清查范围

1.固定资产：包括土地、房屋、机器设备、交通运输工具等。
2. 流动资产：包括货币资金、短期投资、应收账款、存货等。
3. 无形资产：包括专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

三、清查方法

1.实地盘点：对公司所有固定资产、流动资产和无形资产进行实地盘点，与账面进行比对，确保资产的实际状况与账面相符。
2. 财务报表分析：对公司的财务报表进行深入分析，查摆资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表中是否存在异常情况，分析公司的资产状况。
3. 专业审计：聘请专业审计机构对公司进行资产清查，对公司账面资产进行复核，确保公司资产的真实性、准确性和完整性。

四、清查过程

1.制定清查计划：明确清查的范围、时间、方法等，确保清查工作的顺利进行。
2. 开展清查工作：按照清查计划，对公司所有固定资产、流动资产和无形资产进行全面清查，确保资产的实际状况与账面相符。
3. 分析清查结果：对清查结果进行分析，查摆资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表中存在的异常情况，分析公司的资产状况。
4. 编写清查报告：按照清查要求，编写内控资产清查报告，详细阐述公司资产清查的结果、问题和建议。
5. 整改落实：针对清查中发现的问题，制定整改措施，明确责任人，进行整改落实。 五、后续管理

1.定期检查：定期对公司资产进行盘点和检查，确保公司资产的安全、完整和有效。
2. 更新资产台账：及时更新公司资产台账，确保资产信息的准确性。
3. 建立资产管理制度：建立健全的资产管理制度，明确资产管理的流程和规范，防止资产流失和损害。 六、附则 本方案自发布之日起生效，解释权归公司董事会。

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