食堂收钱方案模板范文

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一、方案概述 为了保证食堂的财务管理和收支状况，制定本收钱方案。本方案旨在规范食堂的收钱流程，提高收钱的准确性和效率，确保食堂财务的稳健发展。

二、收钱流程

1.收款 在每学期的开始，各部门负责人需向食堂提交本部门预算报表，食堂工作人员根据预算报表核对各部门的报销额度，并收集员工的个人月度报销申请，整理出本月报销明细表。 每周对各部门的报销申请进行审核，对符合规定的报销申请进行登记，形成报销台账。在每月25日前，完成上月报销台账的核对、整理和上报工作。
2. 记账 食堂采用电子记账系统进行记账工作，所有与食堂有关的收入和支出均需通过电子记账系统进行记录。 所有收入和支出均需由部门负责人和财务人员共同核对，确保数据的准确性。对于异常数据，需及时上报相关部门处理。
3. 催款 各部门负责人需定期对尚未报销的发票进行催款，确保食堂尽快收回欠款。 对于拖欠较长时间的发票，需及时上报相关部门进行处理，避免影响食堂的财务状况。

三、财务管理制度

1.预算管理制度 食堂根据每学期的实际需求，制定合理的预算计划，确保收支平衡。 各部门负责人需定期向食堂提交本部门预算报表，食堂工作人员根据预算报表，制定每月报销计划，确保报销的合规性和及时性。
2. 报销管理制度

（1）报销申请制度 各部门负责人需在每月20日前，提交本部门上月报销申请，详细说明报销事由、报销金额和报销方式。

（2）报销审批制度 所有报销申请需经部门负责人、财务人员和食堂负责人共同审批，审批通过后方可执行。

（3）报销台账管理制度 食堂工作人员需在每月25日前，完成上月报销台账的核对、整理和上报工作。
3. 财务人员管理制度

（1）财务人员招聘制度 食堂财务人员需具备一定的财务知识和较强的沟通能力，由行政部门负责招聘和考核。

（2）财务人员培训制度 食堂财务人员需定期参加财务培训，提高财务人员的专业素质和业务水平。

（3）财务人员考核制度 食堂财务人员需定期进行业务考核，对考核不合格的财务人员，给予相应的处理措施。

四、其他说明

1.本收钱方案自发布之日起执行，原有的收钱方案同时废止。
2. 本收钱方案由食堂总经理负责解释。
3. 本收钱方案如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

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