制作台账方案图片模板

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一、台账方案概述

为了加强公司的管理，提高工作效率，制定本台账方案。本方案旨在规范公司的财务报销流程，确保报销信息的准确性和完整性，同时加强公司对财务报销的监管。

二、台账方案适用范围

本方案适用于公司所有员工在财务报销过程中所涉及的相关凭证及报销信息记录。

三、台账方案内容

1.凭证记录 公司员工在完成财务报销流程后，需将相关凭证

（如发票、合同、报销单等）交至财务部。财务部将统一归档，并在台账中记录凭证编号、报销人、报销日期、报销金额、发票详细信息等。
2. 报销流程 2.1 员工需在每月15日前提交上个月的所有报销凭证，包括发票、合同、报销单等。 2.2 财务部在每月20日前对所有报销凭证进行审核，审核通过后，生成报销台账，并在台账中记录相关报销信息。 2.3 财务部将审核通过的报销台账打印出来，交由各部门负责人签字确认，并将复印件留存备查。
3. 台账管理 3.1 财务部将所有报销凭证及报销台账进行归档，并在每季度末进行统计分析，对未报销的凭证及时处理。 3.2 财务部对未按时提交报销凭证的员工进行催促，确保报销信息的准确性。 3.3 任何人不得私自篡改或销毁台账记录，违者将承担相应责任。

四、台账方案的实施

本方案自发布之日起生效，所有员工在财务报销过程中需按照本方案执行。对于本方案实施过程中存在的问题，公司将及时进行修订和完善。

五、附则

本方案由公司财务部负责解释，并于每月15日公布。

本文档模板为AI自动生成，仅供参考。具体实施需根据实际情况进行修改和完善。

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